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為堅(jiān)持踐行“立足集團(tuán)，服務(wù)集團(tuán)”初心使命，全面貫徹落實(shí)集團(tuán)公司關(guān)于挖潛增效的有關(guān)要求，在市場利率持續(xù)下行、行業(yè)經(jīng)營利差不斷收窄的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)下，電建財(cái)務(wù)公司深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要論述和指示批示精神，落實(shí)集團(tuán)（股份）公司黨委“雙滿意”等主題實(shí)踐活動(dòng)要求，對應(yīng)啟動(dòng)“黨建引領(lǐng)提質(zhì)增效”主題實(shí)踐活動(dòng)，深度挖掘金融牌照價(jià)值，充分發(fā)揮跨市場、本外幣、多押品、雙通道的業(yè)務(wù)體系優(yōu)勢，在確保流動(dòng)性充足和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，全力保障集團(tuán)資金保值增值工作穩(wěn)健高效開展，大幅提升資金配置效率與運(yùn)營收益。2025年初至今，已開展買入返售業(yè)務(wù)超過900億元，平均收益率較同業(yè)存款高出0.62個(gè)百分點(diǎn)，最高收益率達(dá)4%，為集團(tuán)額外創(chuàng)造收益700余萬元，以金融手段賦能集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展取得實(shí)效。

厲兵秣馬，打通回購全品類業(yè)務(wù)渠道

習(xí)近平總書記指出“為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供高質(zhì)量的金融服務(wù)，加強(qiáng)金融創(chuàng)新是重要手段。”為提升對于集團(tuán)資金的運(yùn)營配置質(zhì)效，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)金融服務(wù)能力質(zhì)效升級，以多元化、專業(yè)化金融服務(wù)與產(chǎn)品組合強(qiáng)化創(chuàng)收盈利和風(fēng)險(xiǎn)防控能力，電建財(cái)務(wù)公司緊抓集團(tuán)金融綜合服務(wù)平臺功能定位，深挖金融牌照資質(zhì)價(jià)值，在監(jiān)管安全合規(guī)、契合實(shí)際需求的前提下，最大限度拓展金融業(yè)務(wù)品類邊界，構(gòu)建完成覆蓋銀行間、交易所、票交所三大交易市場，涉及人民幣、美元等多幣種，可接受債券、存單、票據(jù)等多樣化質(zhì)押品，同時(shí)滿足投融資需求的雙通道回購業(yè)務(wù)體系。?

依托完善的買入返售賣出回購業(yè)務(wù)體系，電建財(cái)務(wù)公司可在流動(dòng)性緊張時(shí)，挖掘存量債券、存單資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋價(jià)值，及時(shí)融入低成本資金，在流動(dòng)性充裕時(shí)靈活根據(jù)久期結(jié)構(gòu)、風(fēng)控管理等需要收質(zhì)適宜質(zhì)押品安全配置資金。

與時(shí)俱進(jìn)，提升投研信息化、科技化水平

為有效提高資金頭寸預(yù)測的前瞻性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性，電建財(cái)務(wù)公司發(fā)揚(yáng)實(shí)事求是、深入調(diào)研精神，全面收集整合資金流動(dòng)歷史數(shù)據(jù)，綜合運(yùn)用stata、MATLAB等分析工具，通過構(gòu)建計(jì)量模型實(shí)現(xiàn)對歸集資金的科學(xué)預(yù)測，時(shí)點(diǎn)和均值預(yù)測值準(zhǔn)確率分別超80%與90%。

在運(yùn)用資金預(yù)測計(jì)量分析工具之外，電建財(cái)務(wù)公司還注重對市場信息的搜集和整理，積極采購專業(yè)金融數(shù)據(jù)庫，廣泛與外部金融機(jī)構(gòu)開展溝通交流，借助AI工具拓展市場資訊搜集邊界，實(shí)現(xiàn)對市場行情變動(dòng)的盡早識別、盡早分析與盡早應(yīng)對，隨市場變化穩(wěn)定有序調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模、久期結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品組合，在滿足業(yè)務(wù)市場化發(fā)展趨勢的同時(shí)，使金融業(yè)務(wù)體系能夠充分適應(yīng)滿足電建資金的波動(dòng)規(guī)律與配置需求。

?削峰填谷，大幅強(qiáng)化財(cái)司資金調(diào)蓄能力

習(xí)近平總書記指出“回顧國際上歷次金融危機(jī)，金融風(fēng)險(xiǎn)都有一定的隱蔽性，并呈現(xiàn)出不同特征。這要求我們與時(shí)俱進(jìn)，通過動(dòng)態(tài)機(jī)制保障金融安全”，并強(qiáng)調(diào)應(yīng)關(guān)注中小金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。鑒于集團(tuán)所屬建筑行業(yè)的普遍特點(diǎn)，集團(tuán)貨幣資金存在周期變化顯著、波動(dòng)頻次高、跳動(dòng)幅度大等實(shí)際情況，給電建財(cái)務(wù)公司安全、高效配置歸集資金提出了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。為妥善應(yīng)對上述問題，切實(shí)保障集團(tuán)流動(dòng)性安全，充分發(fā)揮電建金融服務(wù)平臺職責(zé)使命，電建財(cái)務(wù)公司運(yùn)用回購雙通道資金運(yùn)營渠道，在資金低點(diǎn)時(shí)發(fā)揮存量資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋價(jià)值以正回購融入低價(jià)資金保障流動(dòng)性安全，在資金高點(diǎn)時(shí)收質(zhì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)以優(yōu)勢價(jià)格進(jìn)行資金安全配置，在多年的持續(xù)經(jīng)營和不斷優(yōu)化下，回購業(yè)務(wù)在交易規(guī)模提升、價(jià)格窗口捕捉和對手風(fēng)險(xiǎn)管理等方面均取得顯著成效，在平抑資金頭寸方面發(fā)揮了積極作用，成為守護(hù)電建資金穩(wěn)定安全的調(diào)蓄大壩。

相輔相成，構(gòu)建同業(yè)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)協(xié)調(diào)優(yōu)化體系

基于電建財(cái)務(wù)公司目前已形成涵蓋同業(yè)存款、同業(yè)拆借、同業(yè)存單配置、基金投資、債券投資等多元化金融市場業(yè)務(wù)體系，回購業(yè)務(wù)可有機(jī)融入其中，與其他業(yè)務(wù)形成久期分布合理、價(jià)格周期互補(bǔ)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對沖的良性協(xié)調(diào)關(guān)系，便于電建財(cái)務(wù)公司從集團(tuán)和成員企業(yè)實(shí)際需求出發(fā)，靈活、動(dòng)態(tài)、高效設(shè)計(jì)金融市場產(chǎn)品組合，最大程度發(fā)揮業(yè)務(wù)多元化而產(chǎn)生的協(xié)同增效作用，在保障風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上，為集團(tuán)資金拓展外源性收入渠道。

下一步，電建財(cái)務(wù)公司將進(jìn)一步落實(shí)集團(tuán)（股份）公司黨委“雙滿意”等主題實(shí)踐活動(dòng)要求，繼續(xù)立足集團(tuán)金融服務(wù)平臺職責(zé)使命，以回購業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)，在價(jià)格窗口研判、期限結(jié)構(gòu)優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防控升級等方面持續(xù)發(fā)力，不斷完善金融市場業(yè)務(wù)服務(wù)體系，為集團(tuán)資金保值增值貢獻(xiàn)專業(yè)金融力量。

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